SafePort Silver Mining Fund WKN: A0KEU7 / ISIN: LI0026391222

39,79EUR
0,17EUR
0,43%
10.10.2019
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Stammdaten

Name SafePort Silver Mining Fund
ISIN LI0026391222
WKN A0KEU7
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktienfonds Rohstoffe
Auflagedatum 09.08.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Fondsnote 5
Aktueller Rücknahmepreis 39,79
Anzahl Fonds der Kategorie 346
Volumen der Tranche
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 3,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2006
Depotbank Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 25,60%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 19,64%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 32,53%

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