Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD B1 Dis WKN: A0B8NS / ISIN: LU0169819827

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Anlageziel

Kapitalwachstumsrendite und Erlöse in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und flexiblem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden.

Stammdaten

Name Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD B1 Dis
ISIN LU0169819827
WKN A0B8NS
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Benchmark Citi Treasury / Agency Index
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager How Phuang Goh
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds US-Dollar
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 1065
Volumen der Tranche 13.518,00
Fonds Volumen 612.619.489,69
Total Expense Ratio (TER) 2,74

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,42%
Rücknahmegebühr 4,00%
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.1998
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,26%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,13%

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