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Schroder ISF Asian Smaller Companies USD WKN: A0F6G9 / ISIN: LU0227179875

187,77EUR
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26.06.2019
214,74USD
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25.06.2019
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Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30% des asiatischen Marktes (auer Japan) darstellen.

Stammdaten

Name Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc
ISIN LU0227179875
WKN A0F6G9
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Benchmark MSCI AC Far East ex Japan Gross USD
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Paul Rathband
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds Asien/ex Japan
Auflagedatum 16.09.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland

Aktuelle Daten

Fondsnote 5
Aktueller Rücknahmepreis 214,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1045
Volumen der Tranche 11.540.023,00
Fonds Volumen 207.776.838,00
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2005
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,72
WE seit Jahresbeginn 3,89%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 4,70%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 6,91%

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