SSgA Global Treasury Bond Index Fund WKN: A0YFCB / ISIN: LU0438093428

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22.07.2019
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Stammdaten

Name SSgA Global Treasury Bond Index Fund - P
ISIN LU0438093428
WKN A0YFCB
Fondsgesellschaft State Street GA (L)
Benchmark Barclays Capital Global Treasury Bond Index
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager State Street Global Advisors France SA
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 28.08.2009
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 11,62
Anzahl Fonds der Kategorie 2357
Volumen der Tranche 5.513.268,51
Fondsvolumen 1.712.896.951,09
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,30%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2009
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,04%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,01%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,60%

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