UBAM - SNAM Japan Equity Value ID Fonds WKN: A1C6RF / ISIN: LU0371557645

7.605,00JPY
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2,23%
03.08.2020
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Anlageziel

Dieser Teilfonds wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Nettovermögens), und höchstens ein Drittel des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Nettovermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Japan (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) wesentliche Beteiligungen in Form von Holding-Gesellschaften in Gesellschaften mit Sitz in Japan halten.

Stammdaten

Name UBAM - SNAM Japan Equity Value ID JPY Fonds
ISIN LU0371557645
WKN A1C6RF
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.01.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7.605,00
Anzahl Fonds der Kategorie 99
Volumen der Tranche 110.743,77 JPY
Fonds Volumen 54,71 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 166,00
WE seit Jahresbeginn -24,92%

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