UBAM - SRI European Convertible Bond I Fonds WKN: A2DVMG / ISIN: LU1273964426

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28.07.2017
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Anlageziel

UBAM - SRI European Convertible Bond is a compartment of the Luxembourg-domiciled Sicav UBAM. The sub-fund is managed according to a Responsible Investment Policy, in order to take advantage of the specific risk/return profile of convertible bonds within a sustainable framework. The strategy invests its net assets primarily in convertible-like securities, of which the underlying and/or issuer is a company which has its registered office in a member country of the OECD or is listed on a European stock exchange, with at least two thirds of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries.

Stammdaten

Name UBAM - SRI European Convertible Bond I EUR Fonds
ISIN LU1273964426
WKN A2DVMG
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Basselier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 20.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,51
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 391.991,00 EUR
Fonds Volumen 44,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn

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