UBS (Lux) Bond - 2024 K-1 Fonds WKN: A2PN1M / ISIN: LU2032050663

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24.09.2020
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Anlageziel

The fund invests primarily in US dollar denominated bonds from emerging markets sovereign, quasi-sovereign and corporate issuers. As at initial investment, the average credit quality of the bonds in the portfolio is investment grade, i.e. not lower than BBB- (Standard & Poor’s), and Baa3 (Moody’s) respectively, but this may change during the life of the fund. The Fund is closed for further subscriptions after inception, with possibility of re-opening in future. Fund maturity date is 15 October 2024.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist Fonds
ISIN LU2032050663
WKN A2PN1M
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Federico L. Kaune, David Michael, Tony Appiah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4.834.746,25
Anzahl Fonds der Kategorie 718
Volumen der Tranche 27,21 Mio. USD
Fonds Volumen 241,26 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag 224,74
WE seit Jahresbeginn -5,32%

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