US Equity Pearls A Fonds WKN: HAFX62 / ISIN: LU1073939198

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25.09.2020
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Anlageziel

Dazu investiert der Fonds ausschließlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro -, Small -, Mid -, Large Caps) und ihrem Sektor innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies kann zu einer sektorspezifischen Konzentration führen. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssigen Mittel halten und in ähnlichen Vermögenswerten anlegen. Für das Netto-Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren.

Stammdaten

Name US Equity Pearls A Fonds
ISIN LU1073939198
WKN HAFX62
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.07.2014
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1203
Volumen der Tranche 5,84 Mio. USD
Fondsvolumen 5,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2014
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn -0,67%

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