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VTB Capital IM Russian Market A Fonds WKN: 986204 / ISIN: LU0066480616

114,78USD
1,97USD
1,75%
22.09.2020
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Anlageziel

Investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz oder Haupttätigkeiten in Russland und anderen Staaten der Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten (G.U.S.).

Stammdaten

Name VTB Capital IM Russian Market A Fonds
ISIN LU0066480616
WKN 986204
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrey Kilin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.06.1996
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,78
Anzahl Fonds der Kategorie 122
Volumen der Tranche 7,46 Mio. USD
Fonds Volumen 10,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 4,00%

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.1996
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,97
WE seit Jahresbeginn -10,59%

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