DNB Fund - High Yield retail A Fonds WKN: A2AJDN / ISIN: LU1303785361

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12.05.2021
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DNB Fund - High Yield retail A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,87%
Benchmark BBgBarc Gbl Agg Corp
Fondsvolumen 693,43 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 19,24%
Vola 1 J (mehr) 5,36%
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DNB Fund - High Yield retail A Fonds aktueller Kurs

Kurs 114,33 EUR 0,01 EUR 0,01%
Kursdatum 12.05.2021
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Rating DNB Fund - High Yield retail A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - High Yield retail A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 693,43 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

DNB Fund - High Yield retail A Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name DNB Fund - High Yield retail A Fonds
ISIN LU1303785361
WKN A2AJDN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Benchmark BBgBarc Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Anlagepolitik des DNB Fund - High Yield retail A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - High Yield retail A Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Der DNB Fund - High Yield retail A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des DNB Fund - High Yield retail A Fonds

Performance

6 Monate 6,46%
1 Jahr 19,24%
3 Jahre 4,51%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,36%
3 Jahre 13,06%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,60
3 Jahre 0,22
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum DNB Fund - High Yield retail A Fonds

News zum Fonds: DNB Fund - High Yield retail A Fonds

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Zusammensetzung des DNB Fund - High Yield retail A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DNB Fund - High Yield retail A Fonds

Der DNB Fund - High Yield retail A Fonds (ISIN: LU1303785361, WKN: A2AJDN) wurde am 17.01.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 693,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Anders Buvik, Svein Aage Aanes betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - High Yield retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,24% und die Volatilität lag bei 5,36%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - High Yield retail A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Gbl Agg Corp.

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