DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

127,83EUR
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13.05.2022

WKN: A12DNW / ISIN: LU0641746143

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DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNCA Finance
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,08%
Benchmark (€STR)Euro Short-Term Rate
Fondsvolumen 419,77 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,15%
Vola 1 J (mehr) 2,48%
Capture Ratio Up 53,18
Capture Ratio Down 34,88
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,41
R2 51,70%
Risk/Return -
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DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 127,83 EUR 0,50 EUR 0,39%
Kursdatum 13.05.2022
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Rating DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,93%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 171,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 419,77 Mio. EUR
Mindestanlage 200.000,00 EUR

DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds
ISIN LU0641746143
WKN A12DNW
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark (€STR)Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Valade, Mathieu Picard, Alexis Albert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. The Management Company’s team will try to reach this target with an average annual volatility around 5% in normal market conditions, throughout the recommended investment period.
Der DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

Performance

6 Monate -4,89%
1 Jahr -2,15%
3 Jahre 9,78%
5 Jahre -3,40%
10 Jahre 24,97%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,48%
3 Jahre 5,07%
5 Jahre 4,63%
10 Jahre 4,10%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,14
3 Jahre 0,78
5 Jahre 0,04
10 Jahre 0,67
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Aktuelles zum DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

News zum Fonds: DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

Der DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds (ISIN: LU0641746143, WKN: A12DNW) wurde am 14.12.2011 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 419,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 127,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre Valade, Mathieu Picard, Alexis Albert betrieben. Bei einer Anlage in DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,15% und die Volatilität lag bei 2,48%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an (€STR)Euro Short-Term Rate.
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