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Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

12,88USD
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25.01.2022

WKN: A118SX / ISIN: IE00BP8XZ226

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Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Eaton Vance Mgmt (International) Ltd
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) -
Benchmark S&P/LSTA Leveraged Loan
Fondsvolumen 45,14 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,04%
Vola 1 J (mehr) 1,18%
Capture Ratio Up 77,07
Capture Ratio Down 269,77
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 0,91
R2 94,86%
Risk/Return -
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Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 12,88 USD -0,01 USD -0,08%
Kursdatum 25.01.2022
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Rating Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 5,00%
Anteilsklassenvolumen 28,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,14 Mio. EUR
Mindestanlage 879.350,00 USD

Dokumente

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Stammdaten

Name Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 USD Acc Fonds
ISIN IE00BP8XZ226
WKN A118SX
Fondsgesellschaft Eaton Vance Mgmt (International) Ltd
Benchmark S&P/LSTA Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Craig P. Russ, Scott H. Page, John P. Redding
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.11.2014
Geschäftsjahr
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 USD Acc Fonds: The aim of the Sub-Fund is to provide as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital, by investing in a portfolio primarily of Senior Loans. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Der Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

Performance

6 Monate 1,90%
1 Jahr 3,04%
3 Jahre 12,97%
5 Jahre 20,02%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,18%
3 Jahre 6,33%
5 Jahre 5,08%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,00
3 Jahre 0,64
5 Jahre 0,51
10 Jahre
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Aktuelles zum Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

News zum Fonds: Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 USD Acc Fonds

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Zusammensetzung des Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds

Der Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds (ISIN: IE00BP8XZ226, WKN: A118SX) wurde am 04.11.2014 von der Fondsgesellschaft Eaton Vance Mgmt (International) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 45,14 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Craig P. Russ, Scott H. Page, John P. Redding betrieben. Bei einer Anlage in Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 879.350,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,04% und die Volatilität lag bei 1,18%. Die Ausschüttungsart des Eaton Vance International (Ireland) Floating-Rate Income Fund Class I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P/LSTA Leveraged Loan.
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