ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA WKN: A0LE76 / ISIN: AT0000673199

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11.11.2019
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ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ERSTE Sparinvest KAG (A)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,81%
Benchmark Custom Index
Fondsvolumen 299.671.093,17 (31.07.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 9,60%
Vola 1 J (mehr) 3,76%
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ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA aktueller Kurs

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Kursdatum 01.01.0001
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Vortag n/a
Tagesvolumen (Stück) 0
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Tageshoch n/a
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 299,67 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA
ISIN AT0000673199
WKN A0LE76
Fondsgesellschaft ERSTE Sparinvest KAG (A)
Benchmark Custom Index
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Anton Hauser
Domizil Österreich
Fondskategorie Rentenfonds Osteuropa
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Anlagepolitik des ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA : Der ESPA BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer sowie daneben in Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten aus diesen Ländern oder aus Europa. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA gehört zur Kategorie "Rentenfonds Osteuropa".
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Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

Performance

6 Monate 8,64%
1 Jahr 9,60%
3 Jahre 1,95%
5 Jahre 3,21%
10 Jahre 38,82%
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Volatilität

6 Monate 4,90%
1 Jahr 3,76%
3 Jahre 5,29%
5 Jahre 5,30%
10 Jahre 6,16%
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Sharpe Ratio

6 Monate 4,31
1 Jahr 4,85
3 Jahre 0,45
5 Jahre -0,63
10 Jahre 0,90
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Aktuelles zum ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

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Zusammensetzung des ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

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Über ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA

Der ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA (ISIN: AT0000673199, WKN: A0LE76) wurde am 23.09.2002 von der Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen beträgt 299,67 Mio. EUR (31.07.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Anton Hauser betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,60% und die Volatilität lag bei 3,76%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Custom Index.

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