ESPA Bond USA Corporate WKN: 662827 / ISIN: AT0000675764

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21.10.2019
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ESPA Bond USA Corporate Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ERSTE Sparinvest KAG (A)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,81%
Benchmark MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)
Fondsvolumen 124.905.038,94 (31.07.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,61%
Vola 1 J (mehr) 5,55%
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ESPA Bond USA Corporate aktueller Kurs

Kurs 93,32 EUR 0,09 EUR 0,10%
Kurszeit 19:18:52
Kursdatum 21.10.2019
Eröffnung 93,23
Vortag 93,23
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 93,23
Tageshoch 93,32
52 W. Tief 85,34 (30.11.2018)
52 W. Hoch 94,57 (30.08.2019)

Rating ESPA Bond USA Corporate

F-Fex Rating D (07/19)
€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ESPA Bond USA Corporate

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 124,91 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse
Mindestanlage -

ESPA Bond USA Corporate EUR R01 A als Sparplan

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Stammdaten

Name ESPA Bond USA Corporate EUR R01 A
ISIN AT0000675764
WKN 662827
Fondsgesellschaft ERSTE Sparinvest KAG (A)
Benchmark MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Domizil Österreich
Fondskategorie Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen
Auflagedatum 10.06.2002
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Anlagepolitik des ESPA Bond USA Corporate

Anlagepolitik

So investiert der ESPA Bond USA Corporate EUR R01 A : Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Der ESPA Bond USA Corporate EUR R01 A gehört zur Kategorie "Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen".
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Performance und Kennzahlen des ESPA Bond USA Corporate

Performance

6 Monate 3,86%
1 Jahr 7,75%
3 Jahre 1,06%
5 Jahre 4,76%
10 Jahre 34,73%
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Volatilität

6 Monate 4,31%
1 Jahr 5,55%
3 Jahre 4,52%
5 Jahre 4,02%
10 Jahre 4,96%
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Sharpe Ratio

6 Monate 3,81
1 Jahr 0,95
3 Jahre -0,88
5 Jahre -0,63
10 Jahre 0,27
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Aktuelles zum ESPA Bond USA Corporate

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Zusammensetzung des ESPA Bond USA Corporate

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über ESPA Bond USA Corporate

Der ESPA Bond USA Corporate (ISIN: AT0000675764, WKN: 662827) wurde am 10.06.2002 von der Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen. Das Fondsvolumen beträgt 124,91 Mio. EUR (31.07.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 21.10.2019 um 19:18:52 Uhr bei 93,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf betrieben. Bei einer Anlage in ESPA Bond USA Corporate sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 94,57 EUR und das Kursminimum 85,34 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,75% und die Volatilität lag bei 5,55%. Die Ausschüttungsart des ESPA Bond USA Corporate ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %).

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