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European ABS Fund Fonds

103.340,61EUR
-4,14EUR
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05.07.2022

WKN: A0BK0W / ISIN: AT0000648589

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European ABS Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 11,33 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -2,97%
Vola 1 J (mehr) 1,12%
Capture Ratio Up 53,95
Capture Ratio Down 107,71
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,95
R2 96,88%
Risk/Return -
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European ABS Fund Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 103.340,61 EUR -4,14 EUR 0,00%
Kursdatum 05.07.2022
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Rating European ABS Fund Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European ABS Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,52%
Rücknahmegebühr 0,25%
Anteilsklassenvolumen 11,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,33 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.
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European ABS Fund Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name European ABS Fund Fonds
ISIN AT0000648589
WKN A0BK0W
Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.04.2003
Geschäftsjahr 31.01.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des European ABS Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der European ABS Fund Fonds: Der European ABS Fund ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch Investition in sogenannte Asset Backed Securites laufenden Ertrag zu erzielen. Unter dem Begriff Asset-Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere oder Schuldscheine zu verstehen, die Zahlungsansprüche gegen eine ausschließlich dem Zweck der ABS-Transaktion dienenden Zweckgesellschaft zum Gegenstand haben. Die Zahlungsansprüche werden durch einen Bestand von Forderungen („assets“) gedeckt („backed“), die auf die Zweckgesellschaft übertragen werden und im Wesentlichen den Inhabern der Asset-Backed Securities als Haftungsgrundlage zur Verfügung stehen. Der Kupon von Asset-Backed Securities orientiert sich idR an einem Geldmarktindex (LIBOR, EURIBOR). Asset-Backed Securities werden von der Verwaltungsgesellschaft nicht in die Gruppe der Geldmarkinstrumente eingeordnet, da diese die hohen Liquiditätsanforderungen des Geldmarktes nicht erfüllen.
Der European ABS Fund Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des European ABS Fund Fonds

Performance

6 Monate -2,87%
1 Jahr -2,97%
3 Jahre 5,49%
5 Jahre 15,80%
10 Jahre 147,84%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,12%
3 Jahre 6,04%
5 Jahre 4,89%
10 Jahre 5,23%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,05
3 Jahre 0,42
5 Jahre 0,74
10 Jahre 1,84
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Aktuelles zum European ABS Fund Fonds

News zum Fonds: European ABS Fund Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des European ABS Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über European ABS Fund Fonds

Der European ABS Fund Fonds (ISIN: AT0000648589, WKN: A0BK0W) wurde am 16.04.2003 von der Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103.340,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in European ABS Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,97% und die Volatilität lag bei 1,12%. Die Ausschüttungsart des European ABS Fund Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.
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