Fortezza Finanz - Aktienwerk I WKN: A1T6TU / ISIN: LU0905833017

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18.10.2019
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Fortezza Finanz - Aktienwerk I Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,41%
Benchmark
Fondsvolumen 64.617.097,93 (31.05.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -11,83%
Vola 1 J (mehr)
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Fortezza Finanz - Aktienwerk I aktueller Kurs

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Kurs 208,78 EUR 0,69 EUR 0,33%
Kursdatum 18.10.2019

Rating Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 64,62 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 43,13 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

Dokumente

Detaillierte Informationen finden Sie hier: www.ipconcept.com

Fortezza Finanz - Aktienwerk I als Sparplan

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Stammdaten

Name Fortezza Finanz - Aktienwerk I
ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU
Fondsgesellschaft IPConcept (Lux)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Fortezza Finanz AG
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds Europa/Nebenwerte
Auflagedatum 11.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Anlagepolitik des Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Anlagepolitik

So investiert der Fortezza Finanz - Aktienwerk I: Der Fondsmanager investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte".
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Performance und Kennzahlen des Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Performance

6 Monate -8,10%
1 Jahr -11,83%
3 Jahre 11,84%
5 Jahre 59,05%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 9,36%
5 Jahre 8,06%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 2,24
5 Jahre 2,93
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Fortezza Finanz - Aktienwerk I

News zum Fonds: Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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Über Fortezza Finanz - Aktienwerk I

Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I (ISIN: LU0905833017, WKN: A1T6TU) wurde am 11.06.2013 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa/Nebenwerte. Das Fondsvolumen beträgt 64,62 Mio. EUR (31.05.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Fortezza Finanz AG betrieben. Bei einer Anlage in Fortezza Finanz - Aktienwerk I sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Fortezza Finanz - Aktienwerk I ist Ausschüttend.

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