MyStory: Wie mich ein Wiederaufforstungsprojekt zu meinen Anlageideen inspiriert hat-w-

Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

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04.07.2022

WKN: A0MMRW / ISIN: LU0291595725

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Franklin Floating Rate II Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Total Expense Ratio (TER) -
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Fondsvolumen 1,02 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,04%
Vola 1 J (mehr) 16,39%
Capture Ratio Up 390,21
Capture Ratio Down 154,56
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,15
R2 3,67%
Risk/Return -
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Franklin Floating Rate II Fund A Fonds aktueller Kurs

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Kurs 11,94 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 04.07.2022
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Rating Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 298.513,33 EUR
Fondsvolumen 1,02 Mio. EUR
Mindestanlage 4.782,65 USD

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Stammdaten

Name Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds
ISIN LU0291595725
WKN A0MMRW
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 31.10.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds: The Fund’s objective is to provide Investors with a high level of current income and preservation of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing (whether by way of subscription, acquisition or participation) primarily in a diversified portfolio of senior secured floating rate corporate loans and corporate debt securities made to or issued by US entities, non-US entities and US subsidiaries of non-US entities, as well as collateralised debt obligations and collateralised loan obligations (together “Obligations”). In some instances, the Fund may invest in unsecured loans or loans subject to higher risks of default (as a result notably of the failure by the issuer to meet its obligations). The Fund may invest up to 15% of its net assets in Debtor in Possession (DIP) loans and not rated loans (when not rated, securities will be determined to be of comparable quality with other floating rate investments rated B or higher at the time of purchase).
Der Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Performance

6 Monate -4,33%
1 Jahr 14,04%
3 Jahre -13,35%
5 Jahre -9,95%
10 Jahre 7,18%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,39%
3 Jahre 15,27%
5 Jahre 11,86%
10 Jahre 8,60%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,87
3 Jahre -0,28
5 Jahre -0,21
10 Jahre 0,05
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Aktuelles zum Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

News zum Fonds: Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds

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Zusammensetzung des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Über Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Der Franklin Floating Rate II Fund A Fonds (ISIN: LU0291595725, WKN: A0MMRW) wurde am 29.05.2007 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,02 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal betrieben. Bei einer Anlage in Franklin Floating Rate II Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.782,65 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,04% und die Volatilität lag bei 16,39%. Die Ausschüttungsart des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Leveraged Loan.
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