Franklin Floating Rate II Fund A Fonds WKN: A0MMRW / ISIN: LU0291595725

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27.01.2021
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Franklin Floating Rate II Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Fondsvolumen 10,09 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -18,00%
Vola 1 J (mehr) 16,09%
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Franklin Floating Rate II Fund A Fonds aktueller Kurs

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Kurs 11,38 USD -0,04 USD -0,35%
Kursdatum 27.01.2021
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Rating Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 2,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 10,09 Mio. EUR
Mindestanlage 4.086,45 USD

Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds
ISIN LU0291595725
WKN A0MMRW
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 31.10.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Anlagepolitik des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds: The Fund’s objective is to provide Investors with a high level of current income and preservation of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing (whether by way of subscription, acquisition or participation) primarily in a diversified portfolio of senior secured floating rate corporate loans and corporate debt securities made to or issued by US entities, non-US entities and US subsidiaries of non-US entities, as well as collateralised debt obligations and collateralised loan obligations (together “Obligations”). In some instances, the Fund may invest in unsecured loans or loans subject to higher risks of default (as a result notably of the failure by the issuer to meet its obligations). The Fund may invest up to 15% of its net assets in Debtor in Possession (DIP) loans and not rated loans (when not rated, securities will be determined to be of comparable quality with other floating rate investments rated B or higher at the time of purchase).
Der Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Performance

6 Monate -4,00%
1 Jahr -18,00%
3 Jahre -16,00%
5 Jahre -2,00%
10 Jahre 6,00%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,09%
3 Jahre 9,57%
5 Jahre 7,79%
10 Jahre 5,90%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,09
3 Jahre -0,65
5 Jahre -0,18
10 Jahre 0,06
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Aktuelles zum Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

News zum Fonds: Franklin Floating Rate II Fund A(acc)USD Fonds

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Zusammensetzung des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über Franklin Floating Rate II Fund A Fonds

Der Franklin Floating Rate II Fund A Fonds (ISIN: LU0291595725, WKN: A0MMRW) wurde am 29.05.2007 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal betrieben. Bei einer Anlage in Franklin Floating Rate II Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.086,45 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -18,00% und die Volatilität lag bei 16,09%. Die Ausschüttungsart des Franklin Floating Rate II Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Leveraged Loan.

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