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FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds WKN: A2ADR4 / ISIN: NL0010661922

1,03USD
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28.09.2020
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FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundShare Fund Management B.V
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,59%
Benchmark USD Overnight rate USD
Fondsvolumen 14,86 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,54%
Vola 1 J (mehr) 0,61%
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FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 28.09.2020
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Rating FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 14,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,86 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund Fonds
ISIN NL0010661922
WKN A2ADR4
Fondsgesellschaft FundShare Fund Management B.V
Benchmark USD Overnight rate USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jan-Jaap Surie
Domizil Netherlands
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 26.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank
Zahlstelle
Anlagepolitik des FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund Fonds: The Sub-Fund qualifies as a Short-Term VNAV MMF, which can be used by the clients of investment firm DeGiro to hold liquidity. Additionally, the Sub-Fund is set up as a Qualifying Money Market Fund. In line therewith, the investment objective of the Sub-Fund is to preserve the net asset value of the Sub-Fund at the value of the initial capital invested by the Participants plus earnings and offer returns in line with the USD money market rates. ⚠ The Sub-Fund is not a guaranteed investment and is different from an investment in deposits. The principal invested in the SubFund is capable of fluctuation and the risk of loss of the principal is to be borne by the Participant. The Sub-Fund does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the Sub-Fund or stabilising the NAV per unit.
Der FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

Performance

6 Monate -0,21%
1 Jahr 0,54%
3 Jahre 3,29%
5 Jahre 3,29%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,61%
3 Jahre 0,41%
5 Jahre 0,35%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,43
3 Jahre -1,58
5 Jahre -1,90
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

News zum Fonds: FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

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Zusammensetzung des FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds

Der FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds (ISIN: NL0010661922, WKN: A2ADR4) wurde am 26.08.2014 von der Fondsgesellschaft FundShare Fund Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 14,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jan-Jaap Surie betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,54% und die Volatilität lag bei 0,61%. Die Ausschüttungsart des FundShare Umbrella Fund - Cash Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an USD Overnight rate USD.

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