FVM-Stiftungsfonds WKN: A1110H / ISIN: DE000A1110H8

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09.12.2019
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FVM-Stiftungsfonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,94%
Benchmark
Fonds Volumen 23.156.063,56 (30.08.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,95%
Vola 1 J (mehr) 11,24%
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FVM-Stiftungsfonds aktueller Kurs

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FVM-Stiftungsfonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr 0,23%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 23,16 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 12,63 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Stammdaten

Name FVM-Stiftungsfonds S
ISIN DE000A1110H8
WKN A1110H
Fondsgesellschaft Universal
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil Deutschland
Fondskategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 31.10.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle Deutsche Bank

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Anlagepolitik des FVM-Stiftungsfonds

Anlagepolitik

So investiert der FVM-Stiftungsfonds S: Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fondsmanager investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen "Re-Allokation" auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile "Aktiv und Passiv " Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
Der FVM-Stiftungsfonds S gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt".
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Performance und Kennzahlen des FVM-Stiftungsfonds

Performance

6 Monate 3,82%
1 Jahr 7,95%
3 Jahre 7,04%
5 Jahre 12,90%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,24%
3 Jahre 5,21%
5 Jahre 5,16%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,05
3 Jahre -0,09
5 Jahre 0,28
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum FVM-Stiftungsfonds

News zum Fonds: FVM-Stiftungsfonds

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Zusammensetzung des FVM-Stiftungsfonds

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Zusammensetzung nach Währungen

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Zusammensetzung nach Fonds

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Über FVM-Stiftungsfonds

Der FVM-Stiftungsfonds (ISIN: DE000A1110H8, WKN: A1110H) wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt. Das Fondsvolumen beträgt 23,16 Mio. EUR (30.08.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH betrieben. Bei einer Anlage in FVM-Stiftungsfonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 11,24%. Die Ausschüttungsart des FVM-Stiftungsfonds ist Ausschüttend.

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