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Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds WKN: A1JA2B / ISIN: LU0629527689

120,45EUR
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-0,07%
24.07.2020
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Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,58%
Benchmark Markit iBoxx EUR Cvrd
Fondsvolumen 14,57 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,73%
Vola 1 J (mehr) 1,83%
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Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 120,45 EUR -0,08 EUR -0,07%
Kursdatum 24.07.2020
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Rating Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 10.142,95 EUR
Fondsvolumen 14,57 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX Fonds
ISIN LU0629527689
WKN A1JA2B
Fondsgesellschaft Generali Investments
Benchmark Markit iBoxx EUR Cvrd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Domergue, Josep-Maria Comalat
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen („Covered Bonds“)/festverzinsliche Wertpapiere an. Ziel ist es, den Anlegern eine Beteiligung an den europäischen Märkten für Covered Bonds zu bieten und dabei die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Non-Pfandbriefe Covered Bond Index.
Der Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

Performance

6 Monate -0,44%
1 Jahr -0,73%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,83%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX Fonds

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Über Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds

Der Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds (ISIN: LU0629527689, WKN: A1JA2B) wurde am 21.02.2012 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Eric Domergue, Josep-Maria Comalat betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,73% und die Volatilität lag bei 1,83%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Covered Bond CX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Cvrd.

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Oskar

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