Heidelberger Vermögen Konservativ I WKN: A2DTMX / ISIN: DE000A2DTMX5

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17.05.2019
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Heidelberger Vermögen Konservativ I Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,22%
Benchmark
Fondsvolumen 26.215.693,30 (28.02.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,49%
Vola 1 J (mehr) 6,95%
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Heidelberger Vermögen Konservativ I aktueller Kurs

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Kurs 962,62 EUR -0,66 EUR -0,07%
Kursdatum 17.05.2019

Rating Heidelberger Vermögen Konservativ I

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heidelberger Vermögen Konservativ I

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 26,22 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 1,12 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Heidelberger Vermögen Konservativ I als Sparplan

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Stammdaten

Name Heidelberger Vermögen Konservativ I
ISIN DE000A2DTMX5
WKN A2DTMX
Fondsgesellschaft Universal
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Deutschland
Fondskategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt
Auflagedatum 23.11.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
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Anlagepolitik des Heidelberger Vermögen Konservativ I

Anlagepolitik

So investiert der Heidelberger Vermögen Konservativ I: Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Heidelberger Vermögen Konservativ I gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Welt".
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Performance und Kennzahlen des Heidelberger Vermögen Konservativ I

Performance

6 Monate 2,14%
1 Jahr -1,58%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,95%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,62
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Heidelberger Vermögen Konservativ I

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Über Heidelberger Vermögen Konservativ I

Der Heidelberger Vermögen Konservativ I (ISIN: DE000A2DTMX5, WKN: A2DTMX) wurde am 23.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt. Das Fondsvolumen beträgt 26,22 Mio. EUR (28.02.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Heidelberger Vermögen Konservativ I sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,58% und die Volatilität lag bei 6,95%. Die Ausschüttungsart des Heidelberger Vermögen Konservativ I ist Ausschüttend.

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