Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

177,70EUR
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16.05.2022

WKN: A119TF / ISIN: IE00BPT34575

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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark MSCI Europe
Fondsvolumen 99,07 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -4,54%
Vola 1 J (mehr) 21,50%
Capture Ratio Up 155,41
Capture Ratio Down 210,9
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 1,46
R2 50,88%
Risk/Return -
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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 177,70 EUR -1,07 EUR -0,60%
Kursdatum 16.05.2022
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Rating Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

F-Fex Rating B (04/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

FNG Siegel Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 59,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 99,07 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BPT34575
WKN A119TF
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Diebitsch
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Performance

6 Monate -22,82%
1 Jahr -4,54%
3 Jahre 37,93%
5 Jahre 44,39%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,50%
3 Jahre 15,50%
5 Jahre 14,07%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,24
3 Jahre 0,92
5 Jahre 0,75
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds

Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds (ISIN: IE00BPT34575, WKN: A119TF) wurde am 26.08.2014 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 99,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 177,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Diebitsch betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,54% und die Volatilität lag bei 21,50%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.
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