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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

156,60USD
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25.05.2022

WKN: A14REA / ISIN: IE00BVVQH462

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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark MSCI Europe
Fondsvolumen 99,07 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -8,10%
Vola 1 J (mehr) 21,47%
Capture Ratio Up 112,97
Capture Ratio Down 67,71
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,94
R2 41,27%
Risk/Return -
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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds aktueller Kurs

Kurs 156,60 USD -0,38 USD -0,24%
Kursdatum 25.05.2022
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Rating Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 2,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 99,07 Mio. EUR
Mindestanlage 947.910,00 USD

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Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds
ISIN IE00BVVQH462
WKN A14REA
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian Diebitsch
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.04.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Performance

6 Monate -23,20%
1 Jahr -8,10%
3 Jahre 40,10%
5 Jahre 56,74%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,47%
3 Jahre 15,44%
5 Jahre 14,04%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,26
3 Jahre 0,98
5 Jahre 0,79
10 Jahre
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Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds

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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Über Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds

Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds (ISIN: IE00BVVQH462, WKN: A14REA) wurde am 16.04.2015 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 99,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christian Diebitsch betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds sollte die Mindestanlage von 947.910,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,10% und die Volatilität lag bei 21,47%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.
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