Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

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24.05.2022

WKN: A2JLMX / ISIN: LU1814059298

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Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,63%
Benchmark ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv
Fondsvolumen 45,06 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,36%
Vola 1 J (mehr) 2,47%
Capture Ratio Up -5,83
Capture Ratio Down 82,15
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,41
R2 9,34%
Risk/Return -
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Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10,56 EUR -0,01 EUR -0,08%
Kursdatum 24.05.2022
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Rating Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,06 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1814059298
WKN A2JLMX
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.06.2018
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.
Der Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

Performance

6 Monate -3,70%
1 Jahr -1,36%
3 Jahre 5,89%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,47%
3 Jahre 5,49%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,03
3 Jahre 0,49
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

News zum Fonds: Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds

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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds

Der Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds (ISIN: LU1814059298, WKN: A2JLMX) wurde am 13.06.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 45,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,36% und die Volatilität lag bei 2,47%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Real Return Bond Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10 EUR Infln-Lnkd Gv.
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