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JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds WKN: A0NFJL / ISIN: LU0350842588

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20.10.2020
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JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,25%
Benchmark Overnight GBP LIBID
Fondsvolumen 22,81 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,14%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
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JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 20.10.2020
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22.223,40 EUR
Fondsvolumen 22,81 Mio. EUR
Mindestanlage 3.307.403,91 GBP

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund Agency (dist.) Fonds
ISIN LU0350842588
WKN A0NFJL
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark Overnight GBP LIBID
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivia Maguire, Joe McConnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 07.01.2009
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund Agency (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,14%
3 Jahre 0,62%
5 Jahre 0,83%
10 Jahre 1,69%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,04%
5 Jahre 0,04%
10 Jahre 0,03%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -5,41
3 Jahre -9,79
5 Jahre -10,69
10 Jahre -12,39
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Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

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Über JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds (ISIN: LU0350842588, WKN: A0NFJL) wurde am 07.01.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 22,81 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Olivia Maguire, Joe McConnell betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 3.307.403,91 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,14% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Gilt CNAV Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Overnight GBP LIBID.

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