JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

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04.08.2021
WKN: A1WYYC / ISIN: LU0933169087
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,21%
Benchmark 1 Week GBP Libid
Fondsvolumen 735,26 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,02%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10.265,47 GBP 0,02 GBP 0,00%
Kursdatum 04.08.2021
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 735,26 Mio. EUR
Mindestanlage 7.035.009,18 GBP

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) Fonds
ISIN LU0933169087
WKN A1WYYC
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark 1 Week GBP Libid
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivia Maguire, Joe McConnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.06.2013
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term GBP-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr -0,02%
3 Jahre 1,11%
5 Jahre 1,58%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,09%
5 Jahre 0,08%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,65
3 Jahre -3,40
5 Jahre -4,40
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds (ISIN: LU0933169087, WKN: A1WYYC) wurde am 14.06.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 735,26 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Olivia Maguire, Joe McConnell betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 7.035.009,18 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,02% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week GBP Libid.
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