JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

10.632,12USD
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02.08.2021
WKN: A2DJRQ / ISIN: LU1540981195
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark 1 week US Dollar LIBID
Fondsvolumen 7,91 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,03%
Vola 1 J (mehr) 0,01%
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds aktueller Kurs

Kurs 10.632,12 USD 0,07 USD 0,00%
Kursdatum 02.08.2021
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,22 Mrd. EUR
Fondsvolumen 7,91 Mrd. EUR
Mindestanlage 84.331.000,00 USD

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) Fonds
ISIN LU1540981195
WKN A2DJRQ
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark 1 week US Dollar LIBID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher M. Tufts, John H. Tobin, Doris Grillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.12.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term USD-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,03%
3 Jahre 4,01%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,01%
3 Jahre 0,31%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,63
3 Jahre 1,43
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds (ISIN: LU1540981195, WKN: A2DJRQ) wurde am 28.12.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,91 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher M. Tufts, John H. Tobin, Doris Grillo betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 84.331.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,03% und die Volatilität lag bei 0,01%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity VNAV Fund W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 week US Dollar LIBID.
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