JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

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31.01.2023

WKN: A1WYYC / ISIN: LU0933169087

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JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,21%
Benchmark ICE BofA Sterling 3M Govt Billl
Fondsvolumen 699,59 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,49%
Vola 1 J (mehr) 0,33%
Capture Ratio Up 87,96
Capture Ratio Down -108,81
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,12
R2 18,41%
Risk/Return -
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JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10.416,09 GBP 1,11 GBP 0,01%
Kursdatum 31.01.2023
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 699,59 Mio. EUR
Mindestanlage 6.762.666,60 EUR

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds
ISIN LU0933169087
WKN A1WYYC
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA Sterling 3M Govt Billl
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivia Maguire, Joe McConnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.06.2013
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term GBP-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Performance

6 Monate 1,21%
1 Jahr 1,49%
3 Jahre 1,61%
5 Jahre 2,78%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,33%
3 Jahre 0,24%
5 Jahre 0,19%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,13
3 Jahre -0,86
5 Jahre -1,02
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Über JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds (ISIN: LU0933169087, WKN: A1WYYC) wurde am 14.06.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 699,59 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.416,09 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Olivia Maguire, Joe McConnell betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 6.762.666,60 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,49% und die Volatilität lag bei 0,33%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Sterling 3M Govt Billl.
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