JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds WKN: A2APGL / ISIN: LU1458492417

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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Fonds Volumen 597,54 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,49%
Vola 1 J (mehr) 0,24%
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds aktueller Kurs

Kurs 10.464,42 USD 0,04 USD 0,00%
Kursdatum 03.12.2020
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 180.147,52 EUR
Fondsvolumen 597,54 Mio. EUR
Mindestanlage 83.598.000,00 USD

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Capital (acc.) Fonds
ISIN LU1458492417
WKN A2APGL
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 11.08.2017
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Capital (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Capital (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

Performance

6 Monate -0,02%
1 Jahr 0,49%
3 Jahre 4,35%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,24%
3 Jahre 0,25%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,02
3 Jahre -1,41
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Capital (acc.) Fonds

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Über JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU1458492417, WKN: A2APGL) wurde am 11.08.2017 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 597,54 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds sollte die Mindestanlage von 83.598.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,49% und die Volatilität lag bei 0,24%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Capital Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn.

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