JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds WKN: 249806 / ISIN: LU0176037959

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25.11.2020
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Fondsvolumen 634,48 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,27%
Vola 1 J (mehr) 0,20%
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds aktueller Kurs

Kurs 10.369,89 USD -0,06 USD 0,00%
Kursdatum 25.11.2020
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 634,48 Mio. EUR
Mindestanlage 8.584,80 USD

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) Fonds
ISIN LU0176037959
WKN 249806
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.06.2008
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

Performance

6 Monate -0,07%
1 Jahr 0,27%
3 Jahre 3,09%
5 Jahre 3,31%
10 Jahre 3,31%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,20%
3 Jahre 0,21%
5 Jahre 0,21%
10 Jahre 0,18%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,61
3 Jahre -5,93
5 Jahre -6,38
10 Jahre -3,25
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Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) Fonds

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Über JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds (ISIN: LU0176037959, WKN: 249806) wurde am 18.06.2008 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 634,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 8.584,80 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,27% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn.

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