JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds WKN: A1418N / ISIN: LU1307332558

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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,21%
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Fondsvolumen 639,65 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,61%
Vola 1 J (mehr) 0,26%
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds aktueller Kurs

Kurs 10.501,63 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 27.10.2020
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Rating JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

F-Fex Rating -
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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 639,65 Mio. EUR
Mindestanlage 8.527.700,00 USD

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds
ISIN LU1307332558
WKN A1418N
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 05.11.2015
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

Performance

6 Monate -0,06%
1 Jahr 0,61%
3 Jahre 4,30%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,26%
3 Jahre 0,23%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,12
3 Jahre -2,09
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

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Top Holdings

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Über JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds

Der JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds (ISIN: LU1307332558, WKN: A1418N) wurde am 05.11.2015 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 639,65 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 8.527.700,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,61% und die Volatilität lag bei 0,26%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn.

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