Julius Baer ABS WKN: A0CA6P / ISIN: LU0189451189

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18.07.2019
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Julius Baer ABS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark 3-Monats LIBOR EUR
Fonds Volumen 18.103.804,58 (30.04.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,32%
Vola 1 J (mehr) 0,29%
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Julius Baer ABS aktueller Kurs

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Kurs 72,90 EUR 0,05 EUR 0,07%
Kursdatum 18.07.2019

Rating Julius Baer ABS

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Julius Baer ABS

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 18,10 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 380.044,91 EUR
Mindestanlage -

Stammdaten

Name GAM ABS A EUR
ISIN LU0189451189
WKN A0CA6P
Fondsgesellschaft GAM (L)
Benchmark 3-Monats LIBOR EUR
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Bank Julius Bär
Anlagepolitik des Julius Baer ABS

Anlagepolitik

So investiert der GAM ABS A EUR: Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Der GAM ABS A EUR gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen".
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Performance und Kennzahlen des Julius Baer ABS

Performance

6 Monate 0,57%
1 Jahr -1,32%
3 Jahre -0,68%
5 Jahre -0,68%
10 Jahre 63,33%
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Volatilität

6 Monate 0,29%
1 Jahr 0,29%
3 Jahre 0,32%
5 Jahre 0,29%
10 Jahre 5,31%
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Sharpe Ratio

6 Monate -9,10
1 Jahr -7,86
3 Jahre -9,00
5 Jahre -10,34
10 Jahre 0,79
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Über Julius Baer ABS

Der Julius Baer ABS (ISIN: LU0189451189, WKN: A0CA6P) wurde am 30.04.2004 von der Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds internationale Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 18,10 Mio. EUR (30.04.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Julius Baer ABS sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,32% und die Volatilität lag bei 0,29%. Die Ausschüttungsart des Julius Baer ABS ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3-Monats LIBOR EUR.

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