Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds WKN: A2N5KY / ISIN: LU1615619670

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16.09.2020
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Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,81%
Benchmark JPM CEMBI
Fonds Volumen 20,30 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,83%
Vola 1 J (mehr) 7,76%
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Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 16.09.2020
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Rating Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 663.457,56 EUR
Fondsvolumen 20,30 Mio. EUR
Mindestanlage 83.616,00 USD

Dokumente

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Stammdaten

Name Lemanik International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds
ISIN LU1615619670
WKN A2N5KY
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Benchmark JPM CEMBI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Anlagepolitik des Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds: The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
Der Lemanik International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds

Performance

6 Monate 6,28%
1 Jahr 4,83%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,76%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,52
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
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Über Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds

Der Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds (ISIN: LU1615619670, WKN: A2N5KY) wurde am 13.12.2017 von der Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 20,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds sollte die Mindestanlage von 83.616,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,83% und die Volatilität lag bei 7,76%. Die Ausschüttungsart des Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI.

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