LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds WKN: 964815 / ISIN: LI0006745264

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23.02.2021
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LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark JPM GBI Global
Fondsvolumen 16,55 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,65%
Vola 1 J (mehr) 3,83%
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LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 108,40 CHF 0,35 CHF 0,32%
Kursdatum 23.02.2021
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Rating LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

F-Fex Rating C (04/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 0,70%
Anteilsklassenvolumen 16,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 16,55 Mio. EUR
Mindestanlage 925,26 CHF

LLB Obligationen Euro Alternativ CHF Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name LLB Obligationen Euro Alternativ CHF Fonds
ISIN LI0006745264
WKN 964815
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mirko Mattasch, Peter Goller
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.08.1997
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Bank Linth LLB AG
Anlagepolitik des LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen Euro Alternativ CHF Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.
Der LLB Obligationen Euro Alternativ CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

Performance

6 Monate -1,81%
1 Jahr -2,65%
3 Jahre 1,17%
5 Jahre 1,98%
10 Jahre 1,17%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,83%
3 Jahre 3,79%
5 Jahre 3,78%
10 Jahre 5,31%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,31
3 Jahre 0,34
5 Jahre 0,34
10 Jahre 0,13
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Aktuelles zum LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

News zum Fonds: LLB Obligationen Euro Alternativ CHF Fonds

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Zusammensetzung des LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds

Der LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds (ISIN: LI0006745264, WKN: 964815) wurde am 22.08.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 16,55 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Peter Goller betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds sollte die Mindestanlage von 925,26 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,65% und die Volatilität lag bei 3,83%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Euro Alternativ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.

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