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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

104,54AUD
0,06AUD
0,05%
21.06.2021
WKN: A2PWY7 / ISIN: LU2093676539
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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 0,68%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 2,92 Mrd. AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,20%
Vola 1 J (mehr) 15,58%
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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 104,54 AUD 0,06 AUD 0,05%
Kursdatum 21.06.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 4,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,92 Mrd. EUR
Mindestanlage 633.093,64 AUD

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged NA Fonds
ISIN LU2093676539
WKN A2PWY7
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, Tobias Bracey, Love Sharma, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.02.2020
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged NA Fonds: The Sub-Fund invests in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

Performance

6 Monate 0,85%
1 Jahr 10,20%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,58%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,89
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged NA Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds (ISIN: LU2093676539, WKN: A2PWY7) wurde am 25.02.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,92 Mrd. AUD. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, Tobias Bracey, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds sollte die Mindestanlage von 633.093,64 AUD berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,20% und die Volatilität lag bei 15,58%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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