Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds WKN: A12FBC / ISIN: LU1140675122

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22.10.2020
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,77%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 81,56 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,72%
Vola 1 J (mehr) 9,80%
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds aktueller Kurs

Kurs 12,70 USD 0,04 USD 0,32%
Kursdatum 22.10.2020
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Rating Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 256.523,97 EUR
Fondsvolumen 81,56 Mio. EUR
Mindestanlage -

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) MA Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) MA Fonds
ISIN LU1140675122
WKN A12FBC
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 08.12.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) MA Fonds: The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules. The Sub-Fund may not hold more than 10% of its net assets in equity securities. The market value of the optional part of the synthetic convertible bonds shall be taken into account for the purpose of verifying compliance with the two-thirds ratio of the investment policy described above.
Der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) MA Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds

Performance

6 Monate 12,26%
1 Jahr 8,72%
3 Jahre 13,69%
5 Jahre 21,96%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,80%
3 Jahre 6,48%
5 Jahre 5,53%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,66
3 Jahre 0,40
5 Jahre 0,54
10 Jahre
mehr
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Über Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds (ISIN: LU1140675122, WKN: A12FBC) wurde am 08.12.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 81,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Nathalia Barazal betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,72% und die Volatilität lag bei 9,80%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed MA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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