Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds WKN: A12FA4 / ISIN: LU1140673184

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20.04.2021
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,60%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 64,13 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 21,10%
Vola 1 J (mehr) 5,91%
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 20.04.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 64,13 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000,00 CHF

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA Fonds
ISIN LU1140673184
WKN A12FA4
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 08.12.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA Fonds: The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules. The Sub-Fund may not hold more than 10% of its net assets in equity securities. The market value of the optional part of the synthetic convertible bonds shall be taken into account for the purpose of verifying compliance with the two-thirds ratio of the investment policy described above.
Der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

Performance

6 Monate 8,69%
1 Jahr 21,10%
3 Jahre 13,80%
5 Jahre 19,64%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,91%
3 Jahre 7,26%
5 Jahre 6,06%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,56
3 Jahre 0,71
5 Jahre 0,73
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds (ISIN: LU1140673184, WKN: A12FA4) wurde am 08.12.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 64,13 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Nathalia Barazal betrieben. Bei einer Anlage in Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,10% und die Volatilität lag bei 5,91%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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