Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds WKN: A2N6JL / ISIN: LU1885492337

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14.01.2021
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Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 0,64%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 99,56 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 2,00%
Vola 1 J (mehr) 15,16%
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Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10,33 EUR 0,03 EUR 0,32%
Kursdatum 14.01.2021
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Rating Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 853.727,96 EUR
Fondsvolumen 99,56 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV Hedged (EUR) PD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV Hedged (EUR) PD Fonds
ISIN LU1885492337
WKN A2N6JL
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV Hedged (EUR) PD Fonds: The Sub-Fund shall invest its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Emerging Market issuers or of entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Emerging Markets, denominated in USD. At the discretion of the Portfolio Manager, the Sub-Fund may be fully invested, in accordance with the applicable diversification rules, in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments within Cash and Cash Equivalents). In particular, while approaching the Term, positions in Cash and Cash Equivalents will tend to grow.
Der Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV Hedged (EUR) PD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

Performance

6 Monate 5,00%
1 Jahr 2,00%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,16%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,38
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds
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Über Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds

Der Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds (ISIN: LU1885492337, WKN: A2N6JL) wurde am 05.12.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 99,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,00% und die Volatilität lag bei 15,16%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds IV Asia Income 2023 Syst. NAV PD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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