Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

9,57USD
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10.06.2021
WKN: A2PUMS / ISIN: LU2076219943
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Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 0,37%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 66,49 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,14%
Vola 1 J (mehr) 5,74%
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Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds aktueller Kurs

Kurs 9,57 USD -0,01 USD -0,10%
Kursdatum 10.06.2021
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Rating Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 66,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 66,49 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 (USD) ID Fonds
ISIN LU2076219943
WKN A2PUMS
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.11.2019
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 (USD) ID Fonds: The Sub-Fund shall invest its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Emerging Market issuers or of entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Emerging Markets, denominated in USD. At the discretion of the Portfolio Manager, the Sub-Fund may be fully invested, in accordance with the applicable diversification rules, in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments within Cash and Cash Equivalents). In particular, while approaching the Term, positions in Cash and Cash Equivalents will tend to grow.
Der Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 (USD) ID Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

Performance

6 Monate -1,35%
1 Jahr 3,14%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,74%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,42
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 (USD) ID Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds

Der Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds (ISIN: LU2076219943, WKN: A2PUMS) wurde am 27.11.2019 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 66,49 Mio. USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,14% und die Volatilität lag bei 5,74%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds IV EM Income 2024 ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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