Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

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20.10.2021

WKN: A0F60J / ISIN: LU0209998961

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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,13%
Benchmark FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Fondsvolumen 443,76 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,57%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down 89,3
Batting Average 83,33%
Alpha -
Beta -1,19
R2 29,87%
Risk/Return -
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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 110,89 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kursdatum 20.10.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

F-Fex Rating B (05/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 166,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 443,76 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds
ISIN LU0209998961
WKN A0F60J
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 17.07.2008
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

Performance

6 Monate -0,29%
1 Jahr -0,57%
3 Jahre -1,29%
5 Jahre -2,07%
10 Jahre -1,17%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,05%
5 Jahre 0,04%
10 Jahre 0,13%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,31
3 Jahre 0,96
5 Jahre 0,51
10 Jahre 1,03
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Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds (ISIN: LU0209998961, WKN: A0F60J) wurde am 17.07.2008 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 443,76 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,57% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EUR EuroDep 1 Mon.
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