Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds WKN: A1W9WK / ISIN: LU0995143889

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09.04.2021
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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,12%
Benchmark FTSE CHF EuroDep 1 Mon
Fondsvolumen 148,63 Mio. CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,65%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 09.04.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 148,63 Mio. EUR
Mindestanlage 904.053,55 CHF

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds
ISIN LU0995143889
WKN A1W9WK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark FTSE CHF EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds: This Sub-Fund qualifies as a Short-Term VNAV MMF under the MMF Regulation. The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

Performance

6 Monate -0,37%
1 Jahr -0,65%
3 Jahre -2,25%
5 Jahre -3,73%
10 Jahre -4,18%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,05%
5 Jahre 0,04%
10 Jahre 0,13%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,61
3 Jahre 1,12
5 Jahre 1,37
10 Jahre 1,74
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Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

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Über Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds

Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds (ISIN: LU0995143889, WKN: A1W9WK) wurde am 03.10.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 148,63 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Bei einer Anlage in Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds sollte die Mindestanlage von 904.053,55 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,65% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE CHF EuroDep 1 Mon.

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