Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

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26.10.2021

WKN: A0NH19 / ISIN: LU0353682213

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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,07%
Benchmark Citi USD EuroDep 1 Mon
Fondsvolumen 770,42 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,24%
Vola 1 J (mehr) 0,03%
Capture Ratio Up 434,84
Capture Ratio Down -
Batting Average 100,00%
Alpha -
Beta -0,05
R2 0,03%
Risk/Return -
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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds aktueller Kurs

Kurs 11,39 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 26.10.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

F-Fex Rating B (07/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 18,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 770,42 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA Fonds
ISIN LU0353682213
WKN A0NH19
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Citi USD EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

Performance

6 Monate 0,09%
1 Jahr 0,24%
3 Jahre 4,26%
5 Jahre 7,79%
10 Jahre 10,60%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,03%
3 Jahre 0,32%
5 Jahre 0,26%
10 Jahre 0,24%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 8,50
3 Jahre 3,58
5 Jahre 4,14
10 Jahre 5,69
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Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds (ISIN: LU0353682213, WKN: A0NH19) wurde am 14.04.2008 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 770,42 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Bei einer Anlage in Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,24% und die Volatilität lag bei 0,03%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market SA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Citi USD EuroDep 1 Mon.
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Oskar

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