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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds WKN: A2JETY / ISIN: LU1685359025

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22.10.2020
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,55%
Benchmark ICE BofA USD 3M Dep OR CM
Fondsvolumen 11,07 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,97%
Vola 1 J (mehr) 2,45%
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds aktueller Kurs

Kurs 10,44 USD 0,01 USD 0,07%
Kursdatum 22.10.2020
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Rating Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

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Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,07 Mio. EUR
Mindestanlage 852.770,00 USD

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds
ISIN LU1685359025
WKN A2JETY
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Benchmark ICE BofA USD 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian C. McDonnell, Stephen M. Juszczyszyn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds: The Sub-Fund seeks to provide an absolute return outcome by investing primarily in US government-backed fixed income securities,with a focus on agency mortgage-backed securities("MBS"),a sector that historically has delivered consistent risk-adjusted returns and favourable liquidity.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

Performance

6 Monate -0,23%
1 Jahr 0,97%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,45%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,04
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds (ISIN: LU1685359025, WKN: A2JETY) wurde am 11.12.2017 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Brian C. McDonnell, Stephen M. Juszczyszyn betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 852.770,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,97% und die Volatilität lag bei 2,45%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Absolute Return MBS Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA USD 3M Dep OR CM.

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