Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

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WKN: A0D84A / ISIN: LU0135990769

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Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,05%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 1,59 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -8,31%
Vola 1 J (mehr) 10,66%
Capture Ratio Up 82,04
Capture Ratio Down 95,78
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,77
R2 70,12%
Risk/Return -
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Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds aktueller Kurs

Kurs 245,36 EUR 0,57 EUR 0,23%
Kurszeit 21:10:31
Kursdatum 01.07.2022
Eröffnung 244,79
Vortag 245,36
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 244,79
Tageshoch 245,36
52 W. Tief 238,06 (20.06.2022)
52 W. Hoch 300,56 (16.09.2021)
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Rating Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

F-Fex Rating D (12/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 217.209,15 EUR
Fondsvolumen 1,59 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist Fonds
ISIN LU0135990769
WKN A0D84A
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.10.2002
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist Fonds: Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Der Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

Performance

6 Monate -9,85%
1 Jahr -8,31%
3 Jahre 4,07%
5 Jahre 2,34%
10 Jahre 74,35%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,66%
3 Jahre 11,78%
5 Jahre 11,18%
10 Jahre 11,74%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,22
3 Jahre 0,24
5 Jahre 0,13
10 Jahre 0,58
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Aktuelles zum Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

News zum Fonds: Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist Fonds

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Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds

Der Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds (ISIN: LU0135990769, WKN: A0D84A) wurde am 28.10.2002 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.07.2022 um 21:10:31 Uhr bei 245,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 300,56 EUR und das Kursminimum 238,06 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,31% und die Volatilität lag bei 10,66%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Valueinvest LUX Japan A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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