Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

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26.09.2022

WKN: A2AESG / ISIN: LU1311311432

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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,90%
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Fondsvolumen 513,77 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -26,65%
Vola 1 J (mehr) 8,79%
Capture Ratio Up 70,82
Capture Ratio Down 80,76
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,68
R2 38,78%
Risk/Return -
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds aktueller Kurs

Kurs 15,69 USD -0,08 USD -0,51%
Kursdatum 26.09.2022
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Rating Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

F-Fex Rating A (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 513,77 Mio. EUR
Mindestanlage 99.448,00 USD

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I USD Dist Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I USD Dist Fonds
ISIN LU1311311432
WKN A2AESG
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yu Zhang, Sherwood Zhang, Robert J. Horrocks, S. Joyce Li
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region.
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

Performance

6 Monate -15,89%
1 Jahr -26,65%
3 Jahre 20,76%
5 Jahre 39,52%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,79%
3 Jahre 16,96%
5 Jahre 15,76%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,30
3 Jahre 0,70
5 Jahre 0,57
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

News zum Fonds: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I USD Dist Fonds

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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds

Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU1311311432, WKN: A2AESG) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 513,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Sherwood Zhang, Robert J. Horrocks, S. Joyce Li betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 99.448,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -26,65% und die Volatilität lag bei 8,79%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.
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