Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds WKN: A1JS7E / ISIN: LU0594556721

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26.02.2021
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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,91%
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Fondsvolumen 163,58 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 31,25%
Vola 1 J (mehr) 15,15%
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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds aktueller Kurs

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Kurs 20,76 GBP -0,35 GBP -1,66%
Kursdatum 26.02.2021
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Rating Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr 0,25%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 40,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 163,58 Mio. EUR
Mindestanlage 56.514,43 GBP

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds
ISIN LU0594556721
WKN A1JS7E
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yu Zhang, Vivek Tanneeru, Sherwood Zhang, Robert J. Horrocks
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Performance

6 Monate 13,64%
1 Jahr 35,09%
3 Jahre 25,05%
5 Jahre 86,62%
10 Jahre 165,94%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,15%
3 Jahre 12,98%
5 Jahre 12,56%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,04
3 Jahre 0,63
5 Jahre 1,13
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

News zum Fonds: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist Fonds

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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU0594556721, WKN: A1JS7E) wurde am 28.02.2011 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 163,58 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Vivek Tanneeru, Sherwood Zhang, Robert J. Horrocks betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 56.514,43 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,09% und die Volatilität lag bei 15,15%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.

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