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Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

128,69EUR
0,23EUR
0,18%
15.09.2021

WKN: A1W58P / ISIN: LU0940441628

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Memnon Fund - ARP Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,32%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 24,41 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,12%
Vola 1 J (mehr) 5,07%
Capture Ratio Up 71,31
Capture Ratio Down 69,54
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,62
R2 55,80%
Risk/Return -
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Memnon Fund - ARP Fund I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 128,69 EUR 0,23 EUR 0,18%
Kursdatum 15.09.2021
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Rating Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 136.299,07 EUR
Fondsvolumen 24,41 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Memnon Fund - ARP Fund I EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0940441628
WKN A1W58P
Fondsgesellschaft Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sébastien Maillard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Anlagepolitik des Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Memnon Fund - ARP Fund I EUR Accumulation Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide investors with a positive medium to long-term capital appreciation by dynamically allocating assets of the Sub-Fund within a diversified set of liquid instruments. The Fund may now invest up to 100% of its net asset value (NAV) in sovereign bonds, which shall include German government bonds and US Treasury Notes.
Der Memnon Fund - ARP Fund I EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
mehr
Performance und Kennzahlen des Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

Performance

6 Monate 4,12%
1 Jahr 11,05%
3 Jahre 15,16%
5 Jahre 19,62%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,07%
3 Jahre 6,35%
5 Jahre 5,81%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,13
3 Jahre 0,77
5 Jahre 0,67
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

News zum Fonds: Memnon Fund - ARP Fund I EUR Accumulation Fonds

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Zusammensetzung des Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Memnon Fund - ARP Fund I Fonds

Der Memnon Fund - ARP Fund I Fonds (ISIN: LU0940441628, WKN: A1W58P) wurde am 18.09.2013 von der Fondsgesellschaft Zadig Gestion (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,41 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Sébastien Maillard betrieben. Bei einer Anlage in Memnon Fund - ARP Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,05% und die Volatilität lag bei 5,07%. Die Ausschüttungsart des Memnon Fund - ARP Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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