Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds WKN: A14RXF / ISIN: LU1203843922

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08.04.2021
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Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,29%
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA-BBB
Fondsvolumen 26,72 Mio. CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 10,45%
Vola 1 J (mehr) 4,00%
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Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds aktueller Kurs

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Kurs 105,16 CHF 0,09 CHF 0,09%
Kursdatum 08.04.2021
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Rating Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 18,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,72 Mio. EUR
Mindestanlage 226.013,39 CHF

Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ CHF I Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ CHF I Fonds
ISIN LU1203843922
WKN A14RXF
Fondsgesellschaft GAM
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA-BBB
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yannick Schneeberger, Reto Hohl, Mischa Riedo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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Anlagepolitik des Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ CHF I Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV („ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF („Referenzwährung“) zu erzielen. Die Anlagen des ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 55% und 85% des Vermögens des Subfonds in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 10% des Vermögens des Subfonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern.
Der Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ CHF I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

Performance

6 Monate 4,48%
1 Jahr 10,45%
3 Jahre 6,57%
5 Jahre 12,22%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,00%
3 Jahre 5,16%
5 Jahre 4,23%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,76
3 Jahre 0,58
5 Jahre 0,73
10 Jahre
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Aktuelles zum Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ CHF I Fonds

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Zusammensetzung des Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds

Der Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds (ISIN: LU1203843922, WKN: A14RXF) wurde am 30.04.2015 von der Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 26,72 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Yannick Schneeberger, Reto Hohl, Mischa Riedo betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds sollte die Mindestanlage von 226.013,39 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,45% und die Volatilität lag bei 4,00%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Adagio (Lux) - Konservativ I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SBI FGN RTG AAA-BBB.

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