Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

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03.12.2021

WKN: A14PFC / ISIN: LU0898847990

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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,37%
Benchmark
Fondsvolumen 240,89 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,33%
Vola 1 J (mehr) 0,03%
Capture Ratio Up -2,34
Capture Ratio Down 2,71
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta -
R2 37,55%
Risk/Return -
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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 29,88 GBP 0,00 GBP 0,00%
Kursdatum 03.12.2021
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 120.064,28 EUR
Fondsvolumen 240,89 Mio. EUR
Mindestanlage 1.175.376,39 GBP

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Inc GBP Fonds
ISIN LU0898847990
WKN A14PFC
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Johan Du Plessis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Inc GBP Fonds: Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Inc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

Performance

6 Monate -0,14%
1 Jahr -0,33%
3 Jahre 0,09%
5 Jahre 0,60%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,03%
3 Jahre 0,11%
5 Jahre 0,10%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -18,89
3 Jahre -12,15
5 Jahre -6,54
10 Jahre
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Inc GBP Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds (ISIN: LU0898847990, WKN: A14PFC) wurde am 14.06.2013 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 240,89 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Johan Du Plessis betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.175.376,39 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,33% und die Volatilität lag bei 0,03%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds ist Ausschüttend.
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