NN (L) Asia Income - N Fonds WKN: A2PB9B / ISIN: LU0800559352

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06.05.2021
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NN (L) Asia Income - N Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,05%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 185,20 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 32,54%
Vola 1 J (mehr) 10,73%
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NN (L) Asia Income - N Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 44,94 EUR -0,11 EUR -0,24%
Kursdatum 06.05.2021
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Rating NN (L) Asia Income - N Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Asia Income - N Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 185,20 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds
ISIN LU0800559352
WKN A2PB9B
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Asia Income - N Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds: Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollars durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio bestehend aus Aktien, die auf den asiatischen Börsen, mit Ausnahme von Japan verhandelt werden. Benchmark dieses Fonds ist der MSCI Combined Asia ex-Japan Free Index.
Der NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Asia Income - N Fonds

Performance

6 Monate 9,37%
1 Jahr 30,45%
3 Jahre 35,44%
5 Jahre 77,63%
10 Jahre 90,83%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,73%
3 Jahre 16,29%
5 Jahre 13,37%
10 Jahre 13,90%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,75
3 Jahre 0,75
5 Jahre 0,95
10 Jahre 0,55
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Aktuelles zum NN (L) Asia Income - N Fonds

News zum Fonds: NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Asia Income - N Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Passende Fonds zum NN (L) Asia Income - N Fonds

Über NN (L) Asia Income - N Fonds

Der NN (L) Asia Income - N Fonds (ISIN: LU0800559352, WKN: A2PB9B) wurde am 16.10.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 185,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Asia Income - N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,45% und die Volatilität lag bei 10,73%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Asia Income - N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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